上周WTI的上涨势头似乎被打断，自本周初以来，这种商品价格行动似乎呈现向下趋势，显示出石油市场对基本因素的敏感性。在今天的报告中，我们将看看中东地区的情况，IEA的报告以及美国石油市场的状况。报告将以WTI的日线图技术分析结束。
中东地区的紧张局势仍然很高，但情况似乎在某种程度上有所缓和。特别是，我们想提及美国政府最近的报告，称他们已获得以色列官员的保证，在以色列被广泛预期的报复打击期间，不会袭击伊朗的石油和核设施。反过来，据称以色列官员向美国给予的保证可能已减轻市场对伊朗石油设施供应短缺和全球石油贸易可能受到中断的担忧。因此，以色列似乎愿意避免进一步升级局势可能已对石油价格产生一定影响。然而，最近有报道称以色列对伊朗的打击计划已准备就绪，因此如果以色列食言所谓的承诺，并决定袭击石油设施甚至伊朗核设施，可能会加剧区域战争的可能性，从而推高石油价格。尽管如此，伊朗已发誓要对任何未来的以色列袭击进行报复，这可能会升级紧张局势，无论以色列决定袭击哪些目标，尽管我们不会感到惊讶如果这些言论只是伊朗方面为了“保持面子”而做的姿态。总之，如果地区紧张局势缓解，我们有可能看到区域战争的可能性降低，对石油价格产生压力。而如果紧张局势升级且区域战争的可能性增加，可能会支撑石油价格。
IEA发布了2024年10月份的石油市场报告，其中IEA表示“中国支撑着增长的减速，今年和明年的全球增长约占20%，而在2023年几乎占70%”。此外，IEA在同一份报告中表示他们“随时准备采取行动”，并且在没有重大中断的情况下，市场将面临明年的大量过剩。总的来说，IEA的报告似乎描绘了来自中国导致的石油需求减少的情况，这与充裕的石油供应结合在一起，可能会对石油价格产生压力。
我们从上次报告以来对美国石油市场的数据开始，我们注意到贝克休斯石油钻井数量从479增加到481。该数据表明美国石油市场有所上升，但似乎并没有激发石油交易商的兴奋。周二，美国石油学会报告称美国石油库存减少了158万桶，与上周石油库存增加1090万桶相比显得相当可观。数据突显了石油需求水平超过生产水平，这理论上可能有助于商品价格，即使短期内也可以为市场参与者带来意外惊喜，但石油价格的提振似乎只是暂时的。如果我们看到美国石油市场需求有进一步上升的迹象，我们可能会看到数据对石油价格有所帮助，因为美国石油市场的需求水平可能会超过生产水平。
支撑：64.75（S1），57.30（S2），49.30（S3）。
阻力：71.50（R1），78.00（R2），83.45（R3）。
WTI在突破我们支撑转为阻力的71.50（R1）水平后似乎呈现向下趋势。我们认为这种商品展示出熊市趋势，并我们的看法得到了下方RSI指标的支持，该指标已跌破50的水平，当前的数值接近40，表明市场情绪偏向于熊市。继续我们的看跌观点，我们需要清晰突破64.75（S1）支撑水平，并熊市可能的下一个目标是57.30（S2）支撑线。换句话说，要保持横盘的看法，我们需要商品价格保持在64.75（S1）支撑水平和71.50（R1）阻力线之间。最后，要看涨，我们需要明确突破71.50（R1）阻力线，而看涨的可能下一个目标是78.00（R2）阻力水平。